Метод Вайкоффа и торговля на Форекс

Новичкам на рынке Форекс всегда кажется страшным то, чего они не понимают. Особенно этот страх можно наблюдать, когда цены движутся хаотично. И порой, кажется, что не реально найти хотя бы какую-нибудь закономерность, чтобы спрогнозировать, куда будет двигаться цена в дальнейшем.

 

Чтобы решить данную проблему, понадобиться правильно подходить к рынку. Именно с этой задачей превосходно справляется метод Вайкоффа. Он основан на 2-х фазах рынка – дисбалансе и балансе. Поэтому его изучение будет не сложным. Потратьте немного времени, чтобы научиться прогнозировать ход цены.

 

Еще в первые десятилетия 20-го века автор данного метода, Ричард Вайкофф писал много о финансовых рынках. За счет уникального подхода к техническому анализу автору удалось разработать теорию Вайкоффа. Она учит трейдера правильно выбирать прибыльные рыночные инструменты, управлять рисками в рамках не только психологических, но и технических особенностей финансовых ринков.

 

Благодаря усердной работе и самоконтролю, Вайкоффу удалось достичь в трейдинге невероятных результатов. Ему удалось объединить методы великих финансистов в единую систему, и разработать целое пошаговое руководство. Как Вы уже успели догадаться, его работа получила название метод Вайкоффа. Если вкратце, то она позволяет найти самые выгодные моменты для входа в рынок либо определять, когда нужно остаться вне его. Также она дает возможность, как именно крупные участники управляют рынком, в частности, изменяют тренды, формируют активность во время ценового движения.

 

Отметим, что отдельными вопросами метод торговли Вайкоффа акцентирует на жадности и страхе. Автор полагал, что именно эти психологические составляющие отвечают за движение рынка. Ведь каждый участник подвержен действию страха, потерять свои инвестиции, а также желание больших заработков. И лишь только те, кто научился отрешаться трезво оценивать ситуацию на рынке, может извлекать большие прибыли.

 

Подчеркнем, что метод Ричарда Вайкоффа много, кто изучал и модернизировал. Одним из таких последователей является Том Уильямс. Он сумел разработать собственный метод теханализа, который получил название Volume Spread Analysis (метод VSA).

 

Так, метод VSA, а также методика Вайкоффа, считаются отменными инструментами, которые позволяют качественно провести технический анализ любой бумаги.

 

"На чем базируется метод Вайкоффа?" – спросите Вы. Он стоит на трёх “китах”:

 

1. Наблюдение за ценой.
2. Развитие тренда.
3. Периоды накопления и распределения.

 

Вайкофф доступным языком описал некоторые правила, позволяющие определить местоположение цены актива вместе с циклами в рамках широкого коридора.

 

Таким образом методика Вайкоффа говорит о следующих правилах:

 

• Не пренебрегайте приказами Стоп-Лосс.
• Применяйте отложенные ордера.
• Старайтесь минимизировать потери.
• Пирамидинг.
• Торгуйте на небольших таймфреймах.
• Планируйте, когда и как будет открыт каждый торговый ордер.
• Старайтесь выделять время не только для работы, но и для учебы.
• Торгуйте на реальном счете.
• Конспектируйте сделки.

 

Отметим, что метод торговли Ричарда Вайкоффа акцентирует внимание на том, что рыночные цены, как и ценные бумаги, собственные комбинации никогда не повторяют. Они имеют бесконечное количество торговых комбинаций. Цена стремиться, с каждым новым витком ещё  больше запутать участников рынка.

 

Практические примеры применения методики Вайкоффа выделяют два типа тестов для входа в рынок.

 

Так, покупки предполагаются в тех случаях, когда:

 

• Цена достигла своей цели по движению вниз.
• Рядом находиться уровень поддержки.
• Объем падает на падении и растет на росте.
• Пробита зона сопротивления.
• Рынок реагирует на подъемы и оказывает сопротивление снижению.
• При растущей поддержке повышаются дневные минимумы.
• Дневные максимумы повышаются при растущих вершинах.
• Боковое движение цены.
• соотношение прибыли к убыткам 3:1.

 

Продажи по методу Вайкоффа уместны при таких истечениях обстоятельств:

 

• Цель в рамках движения вверх была достигнута.
• Объёмы снижаются при росте цены и падают при падении.
• Рядом наблюдается уровень сопротивления.
• Пробита область сопротивления.
• Наблюдается боковое движение.
• Пробит уровень поддержки.
• Рынок реагирует на падение, и оказывает сопротивление росту.
• Снижаются дневные минимумы, и наблюдается нисходящая поддержка.
• Соотношение ожидаемой прибыли к убыткам 3:1.
• Дневные максимумы снижаются, а вершины падают.

 

Выше упомянутые тесты метод Вайкоффа предлагает просматривать перед тем, как трейдер решит открывать сделку. Если какое-нибудь условие не соответствует описанию данной ситуации, лучше пропустить вход по такому активу.

 

Эти тесты должны применяться всецело, а не по отдельности. Если трейдер применит эти правила, он сможет:

 

• Определить текущий тренд и спрогнозировать его дальнейшее поведение на рынке.
• Выбрать самый высоколиквидный актив, чтобы максимально заработать на нем, применив идею относительной силы.
• Определить ту валюту, у которой самая большая вероятность максимального движения.

 

Построение метода торговли Вайкоффа происходит по трем основным видам графиков, а именно:

 

1. Барам или вертикальным линиям.
2. Графикам крестики-нолики.
3. Волновом графике.

В свою очередь трейдер может видеть по каждому графику Форекс уникальную информацию. Все они вместе только раскрывают и дополняют друг друга.

 

Суть метода Вайкоффа

Если применить метод Вайкоффа во время сбалансированной фазы, цены продемонстрируют невысоковолатильное колебание в рамках узкого коридора.

 

Если же рынок находится в фазе дисбаланса, будет наблюдаться импульс, который будет стремиться вернуть актив в фазу баланса. Какое-то время она будет в фазе баланса, пока не очередной произойдет импульс.

 

Данный сигнал формирует тенденцию. Он имеет место быть абсолютно на любом рынке. Тенденция по видам бывает:

 

• нисходящей;
• восходящей;
• боковой.

 

Теперь отдельно на примерах рассмотрим каждый вид тенденции.

 

Восходящий тренд

Чтобы говорить о наличии восходящей тенденции, в рамках метода Вайкоффа, должны наблюдаться такие признаки:

 

1. Каждый пик находиться выше, чем предыдущий.
2. Сформированный ценой минимум, находится выше, чем предыдущий.

 

Если взглянуть на сриншот ниже, можно видеть, что как раз выполняются все два правила, указывающие на растущий тренд. Каждый последующий минимум находится выше, чем предыдущий, и каждая следующая вершина находится выше предыдущей.

 

Рисунок 1. Восходящий тренд в рамках метода Вайкоффа.

 

Нисходящий тренд

Что касается нисходящей тенденции, то по теории Вайкоффа ей характерны такие признаки:

 

1. Очередной минимум расположен ниже, чем предыдущий локальный минимум.
2. Каждая вершина находится ниже, чем предыдущая.

 

На скриншоте можно наблюдать, как два условия выполняются в рамках нисходящего тренда. Визуальное наблюдение указывает на нисходящие вершины и низины. Для наглядности, локальные минимумы соединили пунктирной линией.

 

Рисунок 2. Нисходящий тренд в рамках метода Вайкоффа.

 

Объемы: рост и понижение

В рамках бычьего тренда, когда наблюдается рост цены, согласно методу Вайкоффа, объемы также должны расти. Это указывает на признак силы.

 

На откатах (коррекциях) объемы наоборот должны демонстрировать снижение. Это указывает на слабость тренда.

 

В рамках медвежьего тренда по теории Вайкоффа, объемы должны демонстрировать рост, а во время коррекционного роста цены, объемы должны быть небольшими. Отметим, что такое не всегда можно видеть. Однако, если такое удалось заметить – это является отменным сигналом для открытия ордера.

 

Рисунок 3. Рост и понижение объемов.

 

Боковой тренд

Флетовое состояние или, как его еще принято называть у профессионалов, зона консолидации возникает при следующих признаках.

 

Ценовые максимумы и минимумы пребывают в своеобразном горизонтальном диапазоне. Время от времени цена формирует боковик или зоны консолидации. Если рассматривать ЗК по методу Вайкоффа, то нужно разделять на зоны предложения и зоны спроса. Иными словами некоторое время у цены нет возможности пройти этот рубеж. И когда пробой ЗК осуществиться, будет наблюдаться импульс.

 

Рисунок 4. Боковой тренд.

 

Зона спроса или накопления

На каждом восходящем или нисходящем тренде будут возникать импульсы. После этого будет наблюдаться некая консолидация, и когда её границы будут пробиты, появляется новый импульс. Об этом говорит метод Вайкоффа.

 

Накоплени или зона спроса зачастую возникает, когда значительно снижается цена, потом формируется ценовой коридор, из которого японские свечи некоторое время не в состоянии  прорваться. Происходит это из-за того, что крупные игроки фиксируют в это время свои сделки. То есть, когда цена падает, покупатели сразу же поглощают её, и тем самым цена остается в узком коридоре.

 

Теория не говорит, сколько по времени будет наблюдаться такая картина. Однако применив метод Вайкоффа, трейдер вполне может найти потенциально прибыльную точку для открытия ордера, когда цена покинет зону спроса.

 

Как выходить из зоны консолидации?

На сриншоте ниже продемонстрирован пример такого выхода из ЗК на паре USD/JPY. Затем цена стала стремительно расти. Открывать сделки по теории Вайкоффа следует в сторону импульса. В нашем случае вверх. Также смотрим на большой объем, что только усиливает торговый сигнал.

 

Рисунок 5. Пример выхода цены из зоны консолидации.

 

Давайте рассмотрим пример зоны спроса на валютной паре USD/CHF, применяя метод Вайкоффа. Сперва мы видим нисходящее движение, потом формирование канала – области спроса. Потом свеча демонстрирует пробитие прямоугольника, параллельно наблюдался большой объем.

 

Рисунок 6. Образование зоны спроса.

 

Распределение или зона предложения

Выше мы рассмотрели, как выглядит зона накопления, которая появляется после медвежьего тренда. Аналогично по теории Вайкоффа формируются зоны предложения.

 

Когда наблюдается значительный рост цены, можно ожидать постепенное формирование зоны предложения на Форекс. Когда ценовой коридор будет сформирован, в то время, когда участники рынка будут закрывать Sell-овые позиции любая попытка толкнуть рынок вверх встретит мощное сопротивление. Поэтому цены сразу же возвращаются в канал.

 

Согласно теории Вайкоффа фаза распределения завершается тогда, когда наблюдается прорыв зоны предложения по направлению вниз, после чего актив стремительно снижается. Как раз в таких местах необходимо рассматривать продажи. Также обращайте внимание на индикатор объема. На признак сильного сигнала указывает именно большой объем.

 

Пример зоны предложения

Итак, на скриншоте ниже мы можем наблюдать пример зоны предложения. Продолжительное время (3 дня) цена пребывала в зоне распределения. Затем была пробита нижняя граница, и актив устремился вниз.

 

Цена находилась в зоне распределения так долго из-за того, что крупные игроки не могли все сразу закрыть свои покупки, поскольку это бы спровоцировало стремительное падение цены и соответственно, привело бы к убытку. Кстати, если применять метод Вайкоффа, то входить в рынок в рамках зоны предложения, не составит особого труда.

 

Рисунок 7. Пример сформированной зоны предложения.

 

Как выходить из зоны распределения?

Рассмотрим распределение, а точнее выход из позиции после пробития этой зоны на примере актива USD/CHF временной интервал Н1. Обратите внимание, что выход  из данной зоны всегда сопровождается увеличенным объемом.

 

Рисунок 8. Выход цены из зоны распределения.

 

Итак, мы вкратце изучили метод Вайкоффа на примерах валютных пар. Самое время отрыть демо-счет и попробовать применить практические примеры применения методики Вайкоффа самостоятельно. Все знания нуждаются в закрепление на практике. Данная торговая система может отлично фильтровать ложные сигналы, особенно это актуально на флетовом движении рынка.

 

Читайте далее - Метод Ганна и технический анализ