Pro-TS.ru

Своп на Форекс

Начиная торговать на дневных графиках, трейдеры сталкиваются со свопом на Форекс, также его называют rollover или overnight. Такая операция подразумевает перенос позиции на следующие сутки. Она реализуется брокером в автоматическом режиме, так что процесс происходит без участия трейдера. Для чего это нужно? Особенность открытия сделки на рынке forex подразумевает необходимость закрыть ее в конце дня. Если есть желание торговать дальше, то следует открыть новую позицию в момент закрытия старой с теми же параметрами. Это позволяет урегулировать обязательства с обеих сторон. Непонимание механизма образования rollover пугает начинающих трейдеров, поскольку за возможность удерживать позицию более одних суток придется платить, причем каждый день. Именно поэтому необходимо детально разобраться со всеми нюансами операции SWAP, его возможными вариантами, прибылями и убытками, которые обусловливает наличие overnight.

 

Что такое своп на Форекс?

Под свопом мы понимаем маржу, то есть разницу между процентными ставками на валюты выбранной валютной пары. Эта маржа может быть как положительной, так и отрицательной, а потому средства либо списываются со счёта трейдера, либо добавляются на него при переносе сделки на следующие сутки.

 

Оплата за перенос позиции на следующий день подразумевает, что трейдер реально не продает и не покупает валюту. Открыв длинную сделку по евро/доллар, трейдер заинтересован не в приобретении евро и не в продаже доллара, а в том, чтобы цена двигалась на повышение. Так что сделка переносится на следующий день, но реальная валюта трейдеру не доставляется. В ходе переноса и начисляется overnight.

 

что такое своп в трейдинге

 

Процесс начисления лучше всего рассмотреть на примере. Итак, открываем длинную позицию EUR/USD. Фактическая покупка и продажа валюты не происходит, но есть процентная ставка по евро, которая составляет 2%, и по доллару она составляет 1%. В процессе rollover трейдер получает своп со знаком плюс в размере 1%, а именно, 2%-1%=1%.

 

Overnight является платой за отсутствие реальной валюты у продавца, получается, он одалживает, а потом выплачивает кредитную ставку при переносе позиции. В данном варианте rollover получился положительным, поэтому счет трейдера при наступлении новых суток пополнился на величину свопа.

 

Почему так происходит? Причина в том, что в процессе покупки валюты трейдер соглашается с тем, что имеющаяся у него позиция будет использована для предоставления кредита на продажу этой валюты другому трейдеру. Поэтому при открытии длинной сделки начисляется и 2-процентная ставка, которая списывается при продаже. Разницу между этими ставками и называют rollover.

 

На практике это означает, что при покупке валютной пары доллар (ключевая ставка = 0.5%)/польский злотый (ключевая ставка = 1.5%) ставка будет высчитывать по следующей формуле: 0,5%-1,5%= -1%. В данном случае overnight отрицательный, то есть при продлении сделки на следующие сутки трейдер заплатит комиссию в размере примерно 1%. При этом стоит учитывать, что Forex брокер взимает небольшую маржу в свою пользу, поэтому показанный расчёт будет немного отличаться от реальной комиссии.

 

Указанная ключевая ставка представляет собой годовой процент, при этом стоит учитывать, что он начисляется только в те дни, которые являются рабочими для биржи. Чтобы компенсировать отсутствие выходных, overnight ночью со среды на четверг начисляется в трехкратном размере именно в этот день оставлять открытой позицию крайне невыгодно, если конечно rollover отрицательный. Начисление cвопов на Форекс происходит в 21:00 по Гринвичу, что касается Московского времени, то это происходит в 00:00.

 

Обязательно ли оплачивать свопы на Форекс?

Чтобы избежать оплаты rollover, можно воспользоваться одним из двух вариантов:

 

  1. SWAP Tom Nexy подразумевается открытие и закрытие позиции по текущему курсу вручную. В данном случае такая политика может быть выгодна, если не происходит активное движение ценового графика.
  2. SWAP-free или так называемые исламские счета, которые подразумевают отсутствие начисления rollover. Такие счета выгодны для всех трейдеров, которые предпочитают долгосрочную торговлю. Еще такие счета называются исламскими, поскольку исламская религия не допускает получение прибыли без вложения труда и капитала, поэтому вознаграждение на исламских счетах не выплачивается, как и не списывается.
  3. Третий вариант, который позволяет не платить rollover, это торговля на внутредневных рынках. Впрочем, такой подход к трейдингу приемлем не для всех.

 

Где можно узнать значения свопов?

Чтобы получить актуальную информацию об overnight, нужно зайти на официальный сайт Forex брокера. Также данная информация имеется в стандартном наборе опций торгового терминала МТ4 необходимо открыть окно «обзор рынка», в перечне значений имеется информация о свопах.

 

своп на форекс это

 

Также можно оценить данные на других ресурсах ключевые ставки по основным валютам, как и СВОПы по основным валютным парам, находятся в свободном доступе на новостных сайтах, посвящённых финансам и трейдингу.

 

положительный своп на форекс

 

Стоит ли тратить время для получения такой информации? Чаще всего наличие отрицательного overnight выступает пугающим фактором для новичков, которые хотели бы попробовать свои силы в торговле на дневных графиках. Необходимость платить за поддержание открытых позиций является психологическим сдерживающим фактором для многих новичков, поскольку она ассоциируется с убытками, причём значительными.

 

Такое понимание ситуации не соответствует действительности, особенно если оценивать свопы по основным валютным парам.

 

Показатели кредитных ставок центральных банков главных экономических игроков крайне низкие, поэтому как положительные, так и отрицательные rollover не окажут решающего значения для итогового денежного результата сделки. Если предлагаемая продолжительность сделки не превышает нескольких недель, то принимать во внимание значение rollover не имеет смысла, поскольку планируемая прибыль существенно превосходит возможные потери, не говоря о том, что overnight может быть положительным, поэтому реальный срок открытия сделки принесёт дополнительную прибыль.

 

Если речь идет о тех сделках, которые открыты более 2 недель, то свопы на Форекс являются опасным фактором, который стоит принять во внимание. Особенно это актуально для позиционных трейдеров или даже инвесторов, которые предпочитают долгосрочный трейдинг и держат свои сделки открытыми до года и более. Если сумма сделки приличная, за время удержания сделки может набежать не менее приличная сумма СВОПов как с положительным, так и с отрицательным знаком в зависимости от выбранной валютной пары.

 

Что делать инвестору, позиции которого открыты более месяц?

Выбирая долгосрочного торговлю, стоит обратить внимание на величину и знак rollover для тех валютных пар, которые чаще всего используются для торговли. Если overnight положительный, то его наличие при долгосрочных сделках будет только радовать трейдера. Если значение rollover отрицательное и его величина достаточно большая, что связано, в первую очередь, экзотичностью пары, то стоит оценить ожидаемые потери. Возможно, имеет смысл перейти на SWAP Free счет. При этом не стоит думать, что брокер предлагает вам счёт без rollover просто так – на таких счетах взимается повышенная комиссия за позицию. Так что брокер так или иначе компенсирует свои убытки.

 

Как показывает практика, если срок сделок не превышает месяца, то даже в этом случае внимание на overnight обращать не нужно. Впрочем, ответ на этот вопрос зависит от выбранных валют.

 

Керри Трейдинг

Своп на Форекс вполне можно использовать для собственной выгоды. В частности, имеется целый блок торговых стратегий, который основан на использовании overnight. Такие стратегии называется Carry Trade. Смысл данных ТС состоит в открытии ставки на длительный срок, чтобы в итоге получить положительный rollover. Понятно, что для торговли выбирают такие валютные пары, которые обеспечивают существенные выплаты за удержание позиций более суток. Речь идет не о евро/доллар, поскольку у популярных основных валют SWAP настолько мал, что даже длительном удержании такой позиции смысла от торговой стратегии просто нет.

 

Что касается подходящих валютных пар, то можно рассмотреть USD/MHN (доллар/мексиканский песо). Форекс своп коротких позиций для данной пары составляет 76,5 пункта (на пятизначном терминале). При этом трейдеру остается определиться с величиной ставки и прочими параметрами входа, в том числе и с ожидаемым профитом.

 

что означает своп на форексе

 

Данная пара обладает положительным свопом и имеет глобальный восходящий тренд, торговля и дальше будет вестись на повышение. Смысл стратегии – обеспечить доход, сохранив открытую страницу позицию после закрытия торговой сессии. Поскольку со среды на четверг трейдеру выплачивается утроенный своп, то такая ТС особенно актуальна именно в этот период недели. Трейдеры открывают позиции с большим объемом сделки на несколько десятков секунд перед закрытием дня, поскольку  выплата SWAP начисляется в 00:00 по московскому времени. После пополнения счёта сделку можно закрывать – будет достаточно держать открытой позицию  в течение 15 секунд после ролловера. Дольше держать открытой сделку не имеет смысла, поскольку движение цены может уничтожить весь профит, полученный за счет своп на Форекс.

 

Прежде чем реализовывать такую стратегию на практике, стоит уточнить минимальное время открытия сделки, доступной для данного брокера. Некоторые дилинговые центры в курсе данной стратегии, поэтому препятствуют проведению таких операций.

 

Понятно, что итоговая прибыль по данной стратегии составит разницу между ролловером и убытками. В целом, торговля по этой стратегии выполняется по следующим условиям:

 

  • Открываем график валютной пары, которая имеет положительный своп в трейдинге.
  • Определяем глобальное направление движения тренда они должны совпадать на дневных, недельных и месячных таймфреймах.
  • Откроем сделку на покупку или продажу с учётом направления движения тренда и положительного свопа.
  • Держим сделку открытой до тех пор, пока прибыль по сделке за счёт свопа не вырастет до уровня, который устроит трейдера. После этого сделка закрывается.

 

Торговая система достаточно популярна, а потому трейдеры уже определились с валютными парами, которые будут приносить оптимальный доход по этой ТС. К их числу относятся AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY.

 

Как и любая торговая стратегия, керри трейдинг должна иметь ограничения, которые позволят трейдеру остановить убытки при пиковом движении цены. Не стоит думать, что если ордер открывается на время менее минуты, то вероятность потерять депозит стремится к нулю! Как показывает практика, одномоментные движения ценового графика на несколько сотен пунктов не являются какой-то особенной редкостью и могут быть вызваны непредвиденными ситуациями в политике и экономике. Поэтому, несмотря на минимальную продолжительность краткосрочной сделки, стратегия должна учитывать все варианты развития событий.

 

Индикатор для определения свопа

Для упрощения задачи поиска пары с положительным краткосрочным СВОПом на форекс можно воспользоваться специальным индикатором.

 

forex своп

 

Индикатор находится в свободном доступе, а потому его можно скачать и установить на свой торговый терминал. Скопировав документ, устанавливаем его в папку «Индикаторы» в папке MQL4. После чего необходимо перезапустить терминал и установить индикатор на выбранный валютный график. Инструмент располагается в нижней части экрана и представляет собой информационную строку с указанием свопа на покупку и продажу. Цветовая индикация позволяет быстро определить положительные и отрицательные значения выплат при удерживании позиции в открытом состоянии. Также индикатор показывает спред между валютами.

 

Торговая стратегия на основе данного индикатора предельно проста:

 

  • Индикатор показывает, что rollover на покупку отрицательный, так что открытие сделки в BUY нас не интересует.
  • Интерес в данной ситуации представляет overnight на продажу. Если на дневном и месячном графике тренд направлен в сторону предполагаемого направления сделки, то можно открывать ордер на продажу.
  • Что касается выхода из сделки, то тут всё индивидуально, поскольку прибыль получается за счёт положительного свопа на Форекс.

 

Торговые стратегии на основе rollover способны принести немалую прибыль, пускай без соответствующих расчетов это и не заметно. Итак, валюты с низкими процентными ставками, к которым относятся основные валюты развитых стран, являются низкодоходными, все остальные высокопроцентными. Для стратегии на rollover оптимальным вариантом является валютная пара, состоящая из низко- и высокодоходной валюты. Чем выше разница в процентных ставках у валют выбранной пары, тем больше потенциальный профит от такой сделки. Такая разница может достигать от 1-2 до 6% в год выше.

 

Впрочем, сегодня доходностью 2-6% в год никого не удивишь. Но это только в том случае, если трейдер будет играть с кредитным плечом 1:1. На форекс трейдер имеет возможность сыграть с плечом 1:100 и даже 1:500, что позволяет существенно увеличить прибыль. Если трейдер, имея в наличии валютную пару с разницей в ставках 2%, будет использовать плечо 1:100, то за год такая стратегия позволит получить доход в 200%, что уже существенно.

 

Далее школа трейдинга предлагает изучить "Тактика стоп реверса".



  

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

 

**Подробнее о бездепозитном бонусе Форекс 2015 от Pro-TS

  

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

 + Реально работающие стратегии с примерами использования

 + Бесплатные советники, проверенные временем

 + Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

 

 

Ваш комментарий:


Защитный код
Обновить

Наверх
Закрыть

снайпер x

Обратная связь

+7 (499) 999-12-24

8-800-200-2741