Pro-TS.ru

Азиатская сессия на Форекс

Знать технический и фундаментальный анализа, уметь применять стратегии и автоматические советники, безусловно, важные составляющие профессионального багажа трейдера. Но для успешной и самое главное стабильной торговли нужно учитывать особенности текущей торговой сессии и связанные с ней макроэкономические факторы. В данной статье будет рассмотрена Азиатская торговая сессия, которую незаслуженно обходят вниманием новички.

 

img1974284 analiz sessiy Foreks a5100

 

Прежде всего, определимся с временными рамками. Если быть максимально точным, то в торговле азиатскими валютами выделяют еще и Тихоокеанскую сессию, когда идет наиболее активная торговля парой AUD/USD на биржах Веллингтона и Сиднея.

 

"Торговые

 Торговые сессии Форекс по времени GMT (UMC) +0

 

Такое подробное разделение рыночной активности присутствует в течение всего торгового дня Форекс. Например, на Европейской сессии биржа Франкфурта первой начинает торговлю и через час можно неплохо заработать на ценовых импульсах в момент открытия основного Лондона. 

 

Мы не будем так мельчить, и объединим две сессии в одну, тем более, что на основные принципы анализа это существенно не влияет. Таким образом, период Азиатской сессии будет от 21:00 GMT (UMC) предыдущего дня до 09:00 GMT (UMC) текущего торгового дня.

 

 

Волатильность во время Азиатской сессии

Большинство трейдеров скажет, что в этот период она снижается и рынок переходит в боковое движение. Есть даже такое высказывание «Европа толкает цены вверх, Америка разворачивает вниз, а Азия тянет вбок». В целом данная тенденция повторяется, но не все так однозначно. 

 

Волатильность валютных пар в Азиатский период

Волатильность валютных пар в Азиатский период торгового дня Форекс

 

Говоря о снижении волатильности, следует уточнять на каком активе и по отношению к какому торговому периоду производится сравнение. Например, активность по европейским и американским парам во время работы Азиатской торговой сессии действительно снижается и на рисунке выше показана типовая ситуация по EUR/USD. Тому есть объективные причины:

 

  • из-за разницы часовых поясов Европейским и Американским трейдерам приходится торговать поздним вечером и ночью, что сложно для мелких и даже средних игроков;
  • Азиатские валюты не являются универсальным платежным средством (доллар США, евро) или валютой хранения (швейцарский франк). Основной объем сделок приходится на валютные интервенции Центробанков, обеспечение экспорта/импорта и мелких спекулянтов;

 

Когда на рынок возвращаются крупные игроки, флет Азиатской сессии заканчивается и начинается резкий рост волатильности и рыночных объемов. Можно открывать сделки в сторону пробоя узкого бокового диапазона, как в стратегии «Пробой утреннего флета» или «Накопительный флет/Зона консолидации» торговой системы «Снайпер».

 

Стратегия Пробой утреннего флета

Стратегия «Пробой утреннего флета»

 

«Азиаты» же напротив, могут показывать достаточно сильные тренды или широкие диапазоны пригодные для свинг-торговли от его границ (см. пример выше по EUR/USD).

 

Стратегии и особенности валютных пар

 

Начнем с Японской иены, как основного «локомотива» Азиатской сессии, и третьего по объему мирового валютного актива. В первую очередь следует анализировать фундаментальные факторы и корреляции с другими активами:

 

  • Центробанк Японии (BOJ) только на 55% принадлежит государству, а остальные акции распределены между корпоративными держателями без каких-либо ограничений на их свободную продажу. Таким образом, текущие действия и выступления официальных лиц могут отражать частный интерес, несмотря на наличие у государства блокирующего пакета голосов. 

 

Кроме того, структура японской экономики требует удержания низкого курса иены по отношению к основным валютам (USD, EUR, CHF, GBP). При росте курса BOJ проводит валютные интервенции, официально последняя была в 2011 году по причине землетрясения. Но анализ движения цены показывает, что и после этого были «негласные» целенаправленные коррекции курса.

 

  • Токийская фондовая биржа обслуживает около 95% оборота акций, опционов и фьючерсов. Здесь также основной объем приходится на частный сектор (45-55% ежедневных торгов), а государственные ценные бумаги (казначейские обязательства, бонды) меньше влияют на общую ситуацию в отличие от того го NYSE. Рынок часто спекулятивный, что вызывает на первый взгляд нелогичные движения USD/JPY, когда активна Азиатская торговая сессия.
  • Отсутствие собственных энергоресурсов приводит к стойкой зависимости колебаний иены и цены нефти WTI. Сильных сигналов на вход это не дает, но прогнозировать среднесрочную тенденцию можно: устойчивый рост или падение нефтяного фьючерса обычно подтверждает текущий тренд по USD/JPY, при резком развороте WTI или «сходимости» графиков лучше закрыть текущие позиции.

 

Корреляция иены с другими активами

Корреляция иены с другими активами

 

Корреляция с биржевыми индексами, такими как Nikkei или Topix, будет только при открытой Токийской бирже. Когда Азиатская торговая сессия закрыта, используем для анализа S&P500 и в целом американский фондовый рынок. 

 

Переходим к стратегиям. Есть мнение, что иена и вся Азиатские валютные пары плохо поддаются техническому анализу, но эта точка зрения ошибочна. Просто они «медленнее» формируют графические фигуры и обновляют данные осцилляторов, из-за чего реальная картина лучше видна на таймфреймах  от H1 и выше.  Пара USD/JPY волатильна весь день - если Азиатская торговая сессия несет риски интервенций (официальных и скрытых), на Европейской и Американской их нет и вполне можно торговать по стандартным индикаторам.

 

Примеры стратегий по иене

Примеры стратегий по иене на стандартных индикаторах

 

Рекомендации по торговле иеной

 

  • обычно во время работы Азиатской торговой сессии движение идет в узком диапазоне 30-40 пунктов, поэтому на канальных стратегиях торгуем только пробои. Но если идет сильное движение, то USD/JPY большую часть тренда отрабатывает без глубоких коррекции и откатов с периодическим кратковременным флетом;
  • спекулятивные ценовые импульсы (особенно реакция на фондовый рынок) дают противоречивые сигналы, поэтому для открытия и закрытия сделок требуется несколько подтверждений;
  • из уровней Фибоначчи для иены наиболее сильными будут базовые 38,2%, 61,8% и первый 23,6% от которого после небольшого отката можно открыть новые или нарастить объем текущих позиций; 
  • панические настроения Азиатская торговая сессия аккумулирует именно на USD/JPY, поэтому если рынок начинает падать, следует в первую очередь избавиться от иены.
  • при негативных данных Еврозоны, Китая и США начинает резкий рост иены, так как она является основной в Азиатских торговых сделках. Сильные экономические новости перечисленных регионов, например данные NFP о занятости в США, отрабатываются надежнее без спекулятивных откатов.

 

Австралийский и Новозеландский доллар

 

Соответственно вторая и третья по объему валюты Азиатской сессии. Можно использовать те же технические стратегии, что и для иены, кроме отработки сильного фундамента – здесь реакция на новости и статистику слабее без резких импульсов, поэтому заработать в момент выхода затруднительно, цена может просто не дойти до приемлемых уровней Take Profit. Но можно получить Stop Loss по причине малого расстояния между противоположными отложенными ордерами.

 

Прямая корреляция Австралийского и Новозеландского доллара

Прямая корреляция Австралийского и Новозеландского доллара

 

Как видим, двигаются валюты практически синхронно, но если данный факт используется в торговле, следует помнить, что новозеландский доллар (NZD/USD) двигается за австралийцем (AUD/USD) а не наоборот.

 

Практические замечания

 

  • в противоположность Японии присутствует сырьевая экспортная составляющая, зависящая от мировых цен и оказывающая прямое влияние на котировки валют:
  1. ­ австралийские природные ресурсы: золото, алмазы, железная руда, уголь, уран, минеральные ресурсы;
  2. ­ с/х продукция (мясо, молоко) из Новой Зеландии. 
  • время работы Азиатской торговой сессии не является самым прибыльным для австралийца. Наибольшая активность, а значит, возможности для краткосрочных сделок наблюдаются в 2-3 часа после открытия Европейской и Американской сессии;
  • обе пары демонстрируют устойчивые долгосрочные тренды и обратные корреляции, такие как AUD/USD и AUD/CAD, и возникает мысль использовать стратегию carry trade. Но в настоящий момент Азиатская торговая сессия практически не дает положительных свопов по своим валютам плюс повышенные комиссии брокеров, поэтому получить приемлемый доход сложно даже за период 1-2 года.
  • но устойчивость и длительность трендов AUD и NZD хорошо использовать в мультивалютных корзинах для компенсации текущих убытков по более волатильным парам.

 

Если период Азиатской сессии входит в сферу ваших интересов, следите за событиями в Китае. Да, юань не является конвертируемой валютой, но Китайская экономика является крупнейшим потребителем сырья (той же Австралии) в регионе. Особое внимание котировкам Гонконгской товарной биржи, которые часто являются опережающими сигналами по AUD/USD.

 

Далее школа трейдинга рекомендует изучить "Расписание торговых сессия на Форекс".

Торговые сессии Форекс по времени GMT (UMC) +0.



  

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

 

**Подробнее о бездепозитном бонусе Форекс 2015 от Pro-TS

  

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

 + Реально работающие стратегии с примерами использования

 + Бесплатные советники, проверенные временем

 + Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

 

 

Ваш комментарий:


Защитный код
Обновить

Наверх
Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет

Привет! 11 сделок по ТС Снайпер Х принесли мне 101 пункта прибыли за прошлую неделю. Они перечислены по этой ссылке. Хочешь также? Оставь почту и получи стратегию бесплатно!


Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Александр Борских, трейдер-аналитик с опытом более 10 лет
Спасибо! Стратегия уже отправлена тебе на почту. Внимательно изучи её, чтобы начать зарабатывать на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».

Обратная связь

+7 (499) 999-12-24

8-800-200-2741