Здравствуйте, уважаемые трейдеры!
"Не старайтесь покупать у основания или продавать наверху"
Бернард Барух
Введение
Нефтяные контракты являются мировым и стратегически значимым инструментом торговли на финансовых рынках. Потребность в нефти и энергетических запасах была всегда, поэтому торговля на рынке «черного золота» остается до сих пор популярной. Нефтяной сектор привлекает достаточное количество инвесторов для сохранения ликвидности. Торговля нефтяными контрактами через Metatrader имеет целый ряд достоинств:
- Высокую ликвидность и волатильность;
- Незначительный залоговый спрос;
- Низкие спреды;
- Никаких комиссий;
- Торговля ведется фактически 24 часа в сутки;
Нефть и другое сырье – это наиболее мощные рычаги, оказывающие воздействие на прочность и развитие экономики всех государств. Цена на нефть постоянно меняет свои максимумы и минимумы, что дает трейдеру отличный шанс увеличить свой профит на колебаниях курса (узнайте все аспекты торговли по нефти на спецкурсе "Форекс без риска").
Факторы изменения котировок
На ценообразование нефти оказывают влияние многие факторы, такие как:
1. Спрос и предложение.
Цены на нефть, как и на любой другой товар, определяются соотношением спроса и предложения.
Если предложение падает, цены растут до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением.
Нефть – это наиболее внушительный и самый распространенный сырьевой инструмент торговли. США, Китай, Япония являются крупными мировыми импортерами нефти.
Для экономики Российской Федерации нефть является основным энергоносителем и источником валюты. Как известно, большую выгоду получают те страны, экономика которых основана на импорте энергоносителей. Таковыми являются страны Европейского Союза и США (в некоторой степени), а страны-экспортеры энергоносителей (члены ОПЕК) терпят огромные убытки, поскольку у них бюджет формируется согласно определенной цене на нефть и ее понижение подразумевает возрастание убытков, а увеличение - бюджетный дефицит.
Каждое событие, препятствующее поставкам нефти, молниеносно приводит к изменению цен на нефть:
- природные катаклизмы;
- войны;
- террор;
- политический бунт;
- постановления стран ОПЕК об утилизации нефти.
Ценообразование «черного золота» также изменяется из-за товаров общественного потребления, которые состоят из нефти:
- топливо;
- удобрения.
В случае, когда спрос на данные продукты снижается, то и спрос на нефть падает, что негативно отражается на ее ценах.
Так, по мнению директора МВФ Кристин Лагард, 25% снижение цен на нефть дает в среднем 0,8% роста мировой экономики. Во Франции речь идет о 0,2% с учетом высокого уровня налогообложения нефтепродуктов, а в США, где налоги на топливо значительно меньше, цена галлона (3,7 литра) бензина на заправках пошла вниз: с 3,7 доллара в июне до 2,7 доллара сейчас. В годовом исчислении это будет означать сокращение расходов американских семей на 75 миллиардов долларов.
Фиксация общего использования нефти
Просматривая отчеты, трейдеры улучшают понимание рычагов, влияющих на потребление «черного золота»:
- денежные резервы;
- данные по продажам;
- нефтяные отчеты (EIA petroleum status reports).
2. Межсезонные обстоятельства.
В разное время года нормы потребления нефти разнятся между собой, тем самым изменяя ценовой диапазон сырой нефти.
- Зимой преобладает печное топливо.
- Летом растет спрос на бензин.
3. Спекуляция.
Несмотря на то, что роль спекулянтов заключается лишь в формировании ликвидности рынка, их настроения могут значительно влиять на изменение котировок нефти.
Настроения спекулянтов, которые не зависят только от спроса или предложения, очень часто доминируют на нефтяном рынке.
- Спекулятивная деятельность ведущих биржевых игроков
- Инвестирование крупными капиталами
4. Валюты.
С учетом того, что цены на нефть котируются в долларах США, колебание доллара влияет на рынок нефти.
Динамика цен на нефть обратна динамике доллара.
Когда доллар укрепляется, то необходимо иметь меньше долларов, чтобы купить один баррель нефти. Здесь также имеет место быть такой важный аспект как взаимодействие между валютами.
Если доллар укрепился в цене, то:
- 1 баррель нефти = 100 у.е.
- Цена выгодна для производителя.
- Цена не выгодна для приобретателя.
Если доллар ослаб в цене (100 у.е = 64 Евро), то:
- 1 баррель нефти = 100 у.е.
- Цена выгодна для покупателя.
- Цена не выгодна для производителя.
Как торговать на нефти в Metatrader (МТ)?
Торговля нефтью доступна на платформе Metatrader для ПК/мобильных устройств на Android и iOS.
Также в данной платформе имеется довольно широкий инструментарий рыночного анализа, который можно использовать для формирования собственных позиций. В торговой платформе MT нефть представлена в виде СFD (Contract For Difference) на марку техасского бренда WTI.
1. Открываем вкладку «Вид» - «Символы»:
2. В открывшемся окне находим контракт на нефть WTI:
3. Нажав на иконку котировок, Вы увидите все добавленные Вами инструменты:
4. Для отображения графика требуемого инструмента, наведите курсор на инструмент.
5. Нажав правую кнопку мыши из всплывающего окна, выберите вкладку «Окно графика»:
6. Далее все сделки совершаются через окно торгового терминала.
Примеры сделок
Приведенная ниже сделка была заключена по надежной стратегии «Три экрана Элдера».
Первый экран Н4
Согласно стратегии «3 Экрана Элдера», анализ графиков начинался с большего масштаба, кратного 5 основному. Торговля велась на временном диапазоне Н1, за больший таймфрейм был взят Н4.
На данном графике был определен общий тренд движения цены: была добавлена на график скользящая средняя, а также индикатор «MACD». Вы можете наблюдать на графике нисходящий тренд для открытия сделки на продажу.
Второй экран Н1
На втором экране были определены зоны «перекупленности» и «перепроданности» рынка для коррекции сделок при помощи осциллятора Stochastic.
Как видно на графике, линия Стохастика находилась в зоне «перекупленности», что указало на готовность рынка к развороту.
Третий экран М15
На меньшем таймфрэйме была определена точка входа. При помощи добавления осциллятора Stochastic на график, был выбран наилучший момент для входа в рынок на продажу (зона перекупленности).
Как видно на графике, открыв сделку в зоне «перекупленности», мы закрыли ее в плюс, что принесло отличный профит.
Рекомендуемые стратегии
Исходя из результата сделки по стратегии «Три экрана Элдера», можно говорить о ее эффективности. Торговля по этой стратегии ведется внутри дня и позиционно, являясь наиболее популярной среди трейдеров.
Стратегия особенно понравится трейдерам, торгующим в краткосрочном периоде. Ведь она позволяет:
- контролировать сделки в 3 этапа;
- легко определять уровни, на которых открываются/закрываются сделки.
- строить на своей базе собственную стратегию.
Стратегия требует определенной фильтрации и нуждается в дополнительных индикаторах. Наиболее удачным решением является комбинация с инструментом «Price Action», который дает мощную торговую систему.
Для торговли на рынке нефти можно рекомендовать те же стратегии, которые используются и для остального инструментария:
- На основе индикаторов Bollinger Bands;
- MACD;
- SMA и др.
Если Вас заинтересовала стратегия «Три экрана Элдера», а также инструмент «Price Action», Вы можете воспользоваться нашим спецкурсом «Форекс без Риска», в котором будут подробно изучены все аспекты данных торговых инструментов.
Заключение
Торговля на нефтяном рынке является отличным инвестиционным инструментом. Стабильность и устойчивость данного энергетического ресурса обосновывается его высокой значимостью и широким использованием. Риски торговли на рынке «черного золота» весьма низкие, поскольку ценовые колебания случаются редко, поэтому устойчивость цены положительно влияет на фондовый и валютный рынки.
