1 Шаг - 4 Урок
Успешно освоив предыдущие 3 урока, Вы уже знаете, для чего нужен каждый экран, владеете расчетом математического ожидания, которое определяет потенциальный риск по сделке и умеете комбинировать таймфреймы. Урок №4 научит Вас управлять собственным капиталом по правилу 2% и 6%, чтобы устранять риски по сделкам.
Суть стратегии "Три экрана Элдера" – найти тренд на 1-ом экране и коррекцию на 2-ом, определить окончание коррекции и выявить оптимальную точку входа на 3-м экране, получив отличный профит по выбранной позиции, благодаря подбору таймфреймов и комбинации таких индикаторов как "MACD", "EMA", "Stochastic".
Прибыльный совет Элдера раскрывает всю суть капитала: определяя размер убытков, Вы создаете для себя комфортную торговлю и приближаетесь к достижению финансовых успехов!
Управление капиталом по Элдеру
Риск не должен превышать 2%. Элдер советует отложить торговлю до конца месяца, если убыток приближается к 6%. Это необходимо делать для анализа своих ошибок. В противном случае, цепочка потерь поглотит Ваш торговый счет.
*Научиться управлять капиталом поможет спецкурс "ФБР".
Правила управления капиталом: 2% защита от акул и 6% защита от пираний
Мистер Элдер приводил следующий аргумент, относительно управления капиталом на валютном рынке:
используйте «правило 2-ух %», каждая возможная убыточная сделка не должна сокращать размер депозита больше, чем на 2%!
Выработав отличную схему игры по стратегии «ФБР», Вы получаете приоритет в долгосрочном направлении, однако рынок – это очень «шумное» пространство, где каждая отдельная сделка может быть как прибыльной, так и убыточной. Опытный трейдер применяет стоп-приказы, чтобы минусовые сделки его не разорили.
«Правило 2%» можно соотносить только с Вашим торговым капиталом, с теми средствами, которые Вы отвели для трейдинга.
Следовательно, задача биржевой игры – «захватить» прибыль, а задача «правила 2%» помочь Вам уцелеть в моменты убыточных сделок.
Если «правило 2%» спасает Вас от «акул», то «правило 6%» будет оберегать Вас от пираний.
«Правило 6%» гласит: Если размер счета снижается на 6% от уровня последнего дня предыдущего месяца, не заключайте новые сделки до конца нынешнего месяца.
Каждый день:
- подсчитывайте объем своего капитала;
- отслеживайте рынок;
- производите анализ интересных стратегий и индикаторов на спецкурсе «Форекс без Риска»;
- вместе с трейдерами курса «ФБР» испытывайте свою торговую систему!
Если правило 2% сохраняет Вашу позицию, относительно обвального убытка, то правило 6% - от цепочки убытков. Таким образом, если Вы успешно торгуйте, то правило 6-ти % поможет повысить объемы сделок, если плохо – вовремя Вас остановит.
Спецкурс «Форекс без риска» поможет выработать строгую дисциплину, рациональные решения, избавит от эмоций – это то, чем действительно нужно вооружиться в трейдинге!
Как применять данные правила на практике: пример
Формула расчета лота:
Что нужно знать?
- Процент риска.
- Размер депозита.
- Размер Stop Loss в пунктах.
- Возьмем депозит 1000$.
- Риск на сделку 2%.
- Значит 1000*2%/100=20$. В одной сделке мы можем потерять 20$.
- Далее выставляем стоп лосс, допустим в 50 пунктов (четырех знак)-500(пяти знак).
- Значит 20/50/10=0.04 лота (четырех знак).
- Если пяти знак делить на 10 не нужно: 20/500= 0.04 лота.
В данном примере на точку входа приходится риск в 36 пунктов. Согласно «правилу 2%» А. Элдера: 2% от 10 000$ составит 200$. Далее мы рассчитываем максимально допустимый лот на сделку:
200/360 =0,55 Лота
См. рисунок.
С приведенным выше размером лота, мы можем совершить не менее 4-х сделок, оставаясь тем самым в пределах 2-х %. Ориентировочная прибыль по указанной выше позиции в расчете на 0.1 лота будет составлять 194$, что соответствует соотношению риск/прибыль = 4/1.
Открытие позиции по стратегии «Три экрана Элдера»
1 экран Элдера
На 1-ом экране Элдера, который помогает определять направление тренда, рекомендуется использовать гистограмму «MACD» и «EMA».
2 экран Элдера
На 2-ом экране осциллятор Стохастик помогает определять зону перекупленности/перепроданности рынка: осциллятор находится в зоне «перепроданности» - сигнал на покупку, осциллятор находится в зоне «перекупленности» - сигнал на продажу.
3 экран Элдера
Использовать 3-ий экран нужно для открытия позиции. Когда Вы приступаете к работе на 3-м экране, Вы уже точно знаете: будете ли Вы покупать или же продавать, ведь Вы принимаете это решение еще на 1-ом и 2-ом экранах.
На 3-м экране не нужно использовать какие-либо индикаторы, следует выставить отложенный ордер для входа в рынок: смещаемая покупка/продажа.